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11月28日基金净值:长城中债5-10年国开债指数A最新净值1.1615,涨0.21%

发布日期:2024-12-20 11:03    点击次数:168

本站消息,11月28日,长城中债5-10年国开债指数A最新单位净值为1.1615元,累计净值为1.1615元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨3.62%,近1年上涨8.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.07%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为张棪,张棪于2021年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.91%。

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